Alternativer In Trading Eksempel

La oss forestille deg at du har en sterk følelse av at en bestemt aksje er i ferd med å flytte høyere. Du kan enten kjøpe aksjen, eller kjøpe rett til å kjøpe aksjen, ellers kjent som et anropsalternativ. Å ringe et samtal ligner konseptet leasing Like en lease, en samtale gir deg fordelene ved å eie en aksje, men krever mindre kapital enn å kjøpe aksjene akkurat som en leieavtale har et fast beløp, en samtale har et begrenset tidsrom og en utløpsdato. La oss se på et eksempel på alternativet Microsoft MSFT handler på 30, og det vil ta 30.000 til å kjøpe 1000 aksjer på aksjen. I stedet for å kjøpe aksjen kan du kjøpe et MSFT-anropsalternativ med en pris på 30 og en utløp 1 måned i fremtiden. For eksempel, i mai kan kjøpe 10 MSFT JUN 30 Calls for 1 00 Denne transaksjonen vil gjøre det mulig for deg å delta i oppadgående bevegelse av aksjen, samtidig som du minimerer ulemperrisikoen ved å kjøpe aksjer. Da hver kontrakt kontrollerer 100 aksjer, kjøpte du retten til å kjøpe 1000 aksjer o f Microsoft Stock for 30 per aksje Prisen, 1 00, er notert på en aksje basis. Som sådan er kostnaden for denne kontrakten 100 1 00 x 100 aksjer x 10 kontrakt. Oppkjøpseksempel. MSFT trading 30 00.Bruk 10 MSFT JUN 30 Call. If aksjen forblir på eller under 30 før opsjonene utløper, er 1000 det meste du kan miste. På den annen side, hvis aksjen stiger til 40 ved utløpet, vil opsjonene handle rundt 10 nåværende pris 40 - Strike price 30 Således vil din 1000 investering være verdt 10.000 10 x 100 aksjer x 10 kontrakt. Hvis aksjekursøkningene gir alternativet deg to valg, selg eller utøve samtalen. Mange investorer velger å selge fordi det unngår det betydelige kontantutlegget som er involvert Ved utøvelse av anropsalternativet I eksemplet ovenfor vil du utøve 30 000 30 x 1000 aksjer for å kjøpe aksjen når du utnytter opsjonene. Til en markedspris på 40 vil aksjene dine faktisk være verdt 40 000. Ikke inkludert provisjoner, du ville ha gjorde en 9000 fortjeneste på ditt 1000 i Nvestment 10,000 - 1,000 lagre dette til å selge alternativene du innser samme fortjeneste uten å bruke pengene til å kjøpe aksjene. Med aksjen på 40, vil de 30 juni-samtalen være verdt 10 per kontrakt. Således vil hver opsjons kontrakt ha en verdi på 1.000 10 x 100 aksjer 10 kontrakter Ikke dårlig avkastning for en 1000 investering. Scenariet beskrevet ovenfor er et godt eksempel på den innflytelsen som alternativene gir. Se bare på avkastningen på prosentvis basis. Opptjening returnerer på prosentvis basis. Mens dette scenariet ser ut skummelt på prosentvis grunnlag, når du ser på de raske tallene, er det tydelig relativt Hvis lageret faller, kan samtalene dine utløpe verdiløs, men tapet ditt er begrenset til din opprinnelige investering, i dette tilfellet 1000 I motsetning holder lagerholderen en langt større dollar tap på 10 000 Når du sammenligner den begrensede ulemper og ubegrenset oppsidepotensial for anropsalternativer, er det lett å se hvorfor de er en så attraktiv investering for hausse investorer. Sjekk oss ut. Hva vi tilbyr. økrisiko. Du finner ikke det du trengte. Let oss vite. Brokerageprodukter Ikke FDIC-forsikret Ingen bankgaranti kan miste Value. optionsXpress, Inc gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning Innhold og verktøy er gitt for utdannings og kun informasjonsformål Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling om å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og kan ikke være tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Online trading har iboende risiko Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Karakteristikk og risiko for standardiserte opsjoner og risikofristing for Futures og Options på vår nettside, før du søker om en konto, er også tilgjengelig av callin g 888 280 8020 eller 312 629 5455 En investor bør forstå disse og tilleggsrisikoen før handel. Flere strategier for benalternativer vil innebære flere provisjoner. Karls Schwab Co Inc optionsXpress, Inc og Charles Schwab Bank er separate, men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation Brokerage produkter tilbys av Charles Schwab Co Inc Medlem SIPC Schwab og optionsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Innskudd og utlån produkter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en like boliglåner Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Alle rettigheter forbeholdt Medlem SIPC. Stock Options - hva du vil lære ved å lese denne artikkelen i detalj. Det er to derivatinstrumenter som alle investorer må vite om - Futures and Options I dette innlegget vil jeg forklare de to forskjellige typene Options - Put option og Call Option start med et eksempel Når du er ferdig med å lese dette innlegget, håper jeg at du har forstått differencen e og konsepter som ligger til grund for følgende fire typer options trading. Buying et anropsalternativ. Selger et anropsalternativ, også noen ganger kalt som å skrive et anropsalternativ. Kjøp et Put-alternativ. Selg et Put-alternativ, også noen ganger kalt som å skrive et Put-alternativ. er aksjeopsjoner eller varemerker, det underliggende konseptet er det samme. La oss da begynne med å forstå et eksempel. Simpel samtale Alternativ eksempel - Hvordan anropsalternativ virker. Anta at du er interessert i å kjøpe 100 aksjer i et selskap. For dette eksemplets skyld, la vi sier at selskapet er Coca Cola og dagens pris på aksjen er 50. Men i stedet for bare å kjøpe aksjene fra markedet, hva du gjør er følgende Du kontakter din venn John og forteller ham Hey John, jeg tenker på å kjøpe 100 aksjer av Coca Cola fra deg til en pris av 52 Men jeg vil avgjøre om jeg faktisk skal kjøpe det eller ikke i slutten av denne måneden Ville det være OK Selvfølgelig, hva du har i tankene er følgende. Hvis aksjekursen stiger over 52, t høne vil du kjøpe aksjene fra john på 52 i hvilket tilfelle du vil få ved å kjøpe fra johannes til 52 og selge den i markedet til en pris som er over 52 johannes vil bli tap i denne situasjonen. hvis aksjekursen forblir under 52 så vil du ganske enkelt ikke kjøpe aksjene fra ham Tross alt, det du spør John er muligheten til å kjøpe disse aksjene fra ham - du gjør ingen forpliktelse. For å gjøre overenskomsten rettferdig fra Johns synspunkt Du samtykker i å betale John 2 per aksje, dvs. 200 i alt Dette er risikopremien eller pengene du betaler John for risikoen han er villig til å ta - risikoen for å bli tap hvis prisen stiger over 52 John vil beholde dette penger uavhengig av om du utøver muligheten til å gå videre med avtale eller ikke. Prisen på 52, hvor du vil kjøpe eller heller vil ha muligheten til å kjøpe aksjene, kalles prisen på denne avtalen. Tilbud på Denne typen har et navn - de kalles et anropsalternativ John selger eller skrive anropsalternativet til deg for en pris på 2 per aksje. Du kjøper anropsalternativet John. Selgeren av anropsopsjonen har plikt til å selge aksjene selv om prisen stiger over 52. I så fall vil du definitivt kjøpe det. fra ham Du derimot er kjøperen av innkjøpsalternativet og har ingen forpliktelse - du har rett og slett muligheten til å kjøpe aksjene. Simpel Put Option Eksempel - Hvordan putter alternativet? La oss vurdere en situasjon der nå John vil ha muligheten å selge deg hans 100 aksjer av Coca Cola på 48 Han godtar å betale deg 2 per aksje for å kunne få muligheten til å selge deg sine 100 aksjer i slutten av måneden. Selvfølgelig, det han har i tankene er at han vil selge dem til deg hvis prisen faller under 48, i så fall vil du være ved tap ved å kjøpe aksjene fra ham til en pris over markedsprisen, og han vil være relativt bedre i stedet for å selge aksjene i markedet. 2 han er villig til å betale deg, er alt for å holde uavhengig av hva som helst er John utøver alternativet eller ikke Det er risikopremien I dette tilfellet kjøper John et Put-alternativ fra deg Du skriver eller selger et Put-alternativ til John 48 er prisen på Put-alternativet I dette tilfellet er du selgeren eller Forfatter av Put-opsjonen har plikt til å kjøpe aksjene til strykprisen. John, kjøperen av Put-opsjonen har mulighet til å selge aksjene til deg. Han har ingen forpliktelse. Forskjell mellom alternativene ovenfor og virkelige alternativer. eksempler illustrerer de grunnleggende ideene som ligger til grunn for å ringe, kjøpe et anrop, skrive en Put og selge et Put I virkeligheten selger eller skriver og kjøper anropsopsjoner direkte på børsen i stedet for uformelt å håndtere din venn Her er noen nøkkelord peker på å huske om virkelige alternativer trading. Options trading er direkte eller automatisk gjennomført på børsen, du ikke håndtere noen person personlig Børset fungerer som en garant for å sikre at avtalen går gjennom. Ea ch Alternativkontrakt for en bestemt aksje har en spesifisert LOTSTØRRELSE bestemt av børsen. Forfattere eller selgere av Call and Put-opsjonen er de som tar risikoen og dermed må betale margin til børsen som et skjema av garanti Dette er akkurat som marginpengene du betaler mens du kjøper eller selger en futureskontrakt og som forklart i posten på futures trading. Kjøperne av Call and Put-alternativer derimot tar ikke noen risiko. De betaler ingen margin. De bare betal Alternativ premie. Eksempler på situasjoner der opsjoner handles. Hvorfor kjøpe alternativer i stedet for å kjøpe den underliggende aksjen eller varen finnes det flere situasjoner hvor kjøp eller skriving et alternativ kan hjelpe Her er noen eksempler, men vær oppmerksom på at opsjonshandel er veldig farlig og med mindre du vet hva du gjør, bør du unngå det. Hvis du spekulerer på at prisen på en aksje skal stige, kjøper du et anropsalternativ. Dette er bare spekulativ handel i tilfelle av o siste måned hadde jeg holdt penger til side for å kjøpe aksjen som solgte for 55 kroner. Jeg var villig til å kjøpe den for opptil Rs 60. Det var imidlertid en mulighet for at prisen kunne falle kraftig. Jeg ville ikke bare ha å vente og se om prisen faller når alt kommer til alt, hva om prisen stiger kraftig Så hva jeg gjorde var å kjøpe et anropsalternativ for strykpris Rs 60 og vent på en måned Hvis prisen stiger, kan jeg fortsatt kjøpe aksjene på Rs 60 en liten premie jeg betalte for å kjøpe opsjonen Hvis prisen faller kraftig i løpet av denne måneden, får jeg kjøpe aksjen for enda billigere. Jeg bruker vanligvis denne strategien som begrenser risikoen i situasjoner der jeg har noen forventning om markedsbevegelser. Hvis du har et aksjeselskap hvis nåværende pris er 50 Du har bestemt deg for å selge den dersom prisen stiger over 52, hvis ikke, hold den så I dette tilfellet kan du tjene ved å skrive et anropsalternativ for Strike-pris på 52 For å vite mer om denne situasjonen og for eksempel, lese dekket samtale notat til nybegynnere skrive alternativer er enda mer enn mer enn å kjøpe alternativer. Videre lesing på Options Trading. Det er fortsatt noen detaljer som skal forklares hvordan virkemåte virkelig fungerer, ulike alternativer for handelsstrategier og eksempler, avanserte konsepter som opsjon greker og noen gjør s og ikke s om opsjonshandel. Disse forklares i innleggene som er oppført i høyre kolonne på denne siden. Hvis du fortsatt har spørsmål eller flere kommentarer, vennligst ikke nøl med å spørre i en kommentar. Du kan også laste ned det gratis alternativet greeks kalkulator et must-have-verktøy for hver investor. Other må besøke innlegg på opsjoner og opsjon greeks. Stock Market Derivatives Futures, Options. Call Option Trading Eksempel. Eksempel på Call Options Trading. Trading Call Options er så mye mer lønnsomt enn bare trading aksjer, og det er mye enklere enn de fleste folk tror, ​​så la oss se på et enkelt anropsopsjonshandelseksempel. Ring opsjonshandelseksempel. Oppsett YHOO er på 40, og du tror prisen går opp til 50 i løpet av de neste ukene. En måte å Resultatet av denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO-aksjen på 40 og selge den om noen uker når den går til 50. Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte 100 aksjer på lager i løpet av få uker vil du motta 5.000 for en 1.000 profitt og 25 avkastning. Mens en 25-retur er en fantastisk avkastning på aksjeselskap, fortsett å lese og finne ut hvordan tradingopsalgsmuligheter på YHOO kunne gi 400 avkastning på en lignende investering. Hvordan slå 4000 til 20.000. Med samtalen opsjonshandel, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet at en aksjekurs vil bevege seg mye på kort tid. For eksempel, se 100K Options Challenge. La oss starte med å handle en samtaleopsjonskontrakt for 100 aksjer i Yahoo YHOO med en strykpris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, la oss anta at dette anropsalternativet var priset til 2 00 per aksje, som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonsavtale dekker 100 aksjer. Så når du ser prisen på et alternativ i s 2 00, må du tenke 200 per kontrakt. Handel eller kjøp av ett anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag ​​i utløpet måned. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ for å kjøpe YHOO til en pris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 pr kontrakt. Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene på 40 når alle andre i Verden må betale markedsprisen på 50, slik at riktig må være verdt 10 Dette alternativet sies å være in-the-money 10 eller det har en egenverdi av 10.Call Option Payoff Diagram. So når du handler YHOO 40 ring, vi betalte 200 for kontrakten og solgte den til 1000 for en 800 fortjeneste på 200 investeringer - det er 400 return. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis Vi brukte det 4000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-anropsalternativ i stedet for å kjøpe de 100 aksjene i YHOO-aksjen. Vi kunne ha bo ught 20 kontrakter 4000 200 20 call options kontrakter, og vi ville ha solgt dem for 20.000 for en 16.000 profit. Call Options Trading Tips I USA utløper de fleste aksje - og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag ​​i måneden, men dette begynner å forandre seg som utvekslingene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Call Options Trading Tip Vær også oppmerksom på at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at du kan trene dem når som helst før Utløpsdatoen I motsetning til at alternativene i europeisk stil kan du bare utnytte anropsalternativet på utløpsdatoen. Ring og sett opsjonshandels Tips Til slutt, merk fra grafen nedenfor at den største fordelen at anropsalternativene har over settalternativer, er at fortjenestepotensialet er ubegrenset Hvis aksjene går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsalternativene være i pengene 960. Dette motsetning til et putsett i det meste som en aksjekurs kan gå ned, er å 0 Så det meste som et put-alternativ kan være i pengene er verdien av strike-prisen. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opptil 50 og går bare til 45. Hvis prisen på YHOO stiger over 40 ved utløpsdato, for å si 45, er anropsalternativene dine fortsatt i penger med 5, og du kan utøve ditt valg og kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 og selger dem umiddelbart til markedsprisen på 45 for en 3-profit per aksje Selvfølgelig behøver du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene i YHOO, da trenger du ikke å selge dem. Siden alle opsjonsavtaler dekker 100 aksjer, er det reelle resultatet på den ene opsjonsaftalen faktisk 300 5 x 100 aksjer - 200 kostnader Fortsatt ikke så loslitt, eh. What skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og bare holder seg rundt 40.Nå hvis YHOO forblir i utgangspunktet den samme og svinger rundt 40 for de neste par uker, da vil alternativet være for pengene, og vil til slutt gå ut av verdiløs Hvis YHOO forblir på 40 så blir 40 anrop op tingen er verdiløs fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO-aksjen på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du ha mistet bare 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35.Nå derimot, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve anropsalternativet og kjøpe 100 aksjer på 40 aksjer for en umiddelbar 5 tap per aksje Det er hvor ditt anropsmulighet kommer til nytte siden du ikke har forpliktelse til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet gå ut av verdiløs Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert som out - av pengene, og du har mistet 200 som du betalte for ditt anropsalternativ. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for din opprinnelige investering. Det er hvorfor linjen i innkallingsalternativet utbetalingsdiagram over er flatt dersom sluttpr isen er til eller under streikprisen. Vær også oppmerksom på at anropsalternativene som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden, kalles LEAPs, og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i dine favorittbeholdninger. Husk alltid at i rekkefølge for at du skal kjøpe dette YHOO 40 oktober alternativet, må det være noen som er villig til å selge deg det kjøpsalternativet. Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror at markedsprisen vil øke, mens selgere tror like sterkt at prisen vil falle En av dere vil være rett og den andre vil gå galt Du kan enten være kjøper eller selger av anropsvalg Selgeren har mottatt en premie i form av den opprinnelige opsjonskostnaden, kjøperen betalte 2 per aksje eller 200 per kontrakt i vårt eksempel, tjene noen kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen lukkes over strykprisen Vi kommer tilbake til dette emnet på en bit. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til kjøpe en aksje til en viss pris på en bestemt dato og et puteringsalternativ gir deg rett til å selge en aksje til en bestemt pris med en bestemt dato. Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, slik at du kan ringe aksjen vekk fra noen , og et put-alternativ lar deg sette aksjen selge den til noen. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første ekte handel.